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| 編輯推薦： |
亚马逊及豆瓣高赞交易心理学佳作
一部心理医生写给交易者的自助之书
没有心理支撑的策略如同没有罗盘的船，没有策略基础的心理则只是自我安慰的幻觉。
融合临床心理学与市场实战智慧的经典著作，帮助每一位交易者穿越认知迷雾。
交易心理分析无出其右的布雷顿博士，所有交易者都不应错过他的书。
投资者可以成为自己的交易教练，指导自己的职业和个人成长
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| 內容簡介： |
本书是一本交易心理训练手册，也是交易领域经典著作，可以指导投资者进行自我提升、改善交易绩效。作者是一位心理学博士，同时是一位活跃的交易者，他将自己在交易与心理学领域的多年研究经验总结为101堂训练课，帮助投资人通过自我训练改善交易心理，提升交易绩效。
本书共有10章，每章包括10课，共有101课，每一课概述一个交易难题，并提出具体实用的方法来帮助交易者迎接挑战，其内容涵盖了交易心理和交易业绩相关的主题。作者将很多心理学的治疗技术运用在了交易训练中，包括一些专门课程，教读者如何利用心理动力、认知和行为信念疗法治疗有问题的行为模式，并潜移默化地传授新的积极的行为模式。其中包括交易心理日记、交易中的积极心理等。全书通俗易懂，同时极具可操作性。
正如斯蒂恩博格博士反复强调的那样，写作本书的目的，是帮助投资者成为自己的交易教练，指导自己的职业和个人成长。同时，书中介绍的方法在其他领域同样适用。从这个意义上讲，这本书不仅可以帮助你在市场中赚钱，而且能帮助你在生活的方方面面取得成功。
对任何一个想要提升自己的交易心理，并想通过不断的努力和进步在交易中有所建树的读者来说，这本书都是一个不容错过的选择。
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| 關於作者： |
布里特·N.斯蒂恩博格（Brett N.Steenbarge）是美国纽约州立大学上州医科大学精神与行为学科副教授，他获得了杜克大学的心理学学士学位、堪萨斯大学的临床心理学博士学位。斯蒂恩博格为对冲基金公司、证券公司和投资银行机构训练交易员。他还是《交易者绩效强化策略》和《交易心理学》的作者。
王正，职业投资人，CFA/FRM，毕业于香港理工大学精算及投资科学硕士，本科毕业于中国矿业大学材料科学与工程专业，曾连续三年全国高等数学竞赛获奖。深圳华中科技大学人文读书会特邀分享嘉宾，小红书文化读书博主、书评人（ID：书影）
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| 目錄：
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推荐序
译者序
序言
致谢
导论
第一章 改变：过程与实践
第1课 调动情感成为变革推动者 / 3
第2课 心理可见性与你和交易教练的关系 / 7
第3课 与弱点为友 / 10
第4课 改变环境，改变自我 / 12
第5课 通过留痕形成转化情绪 / 15
第6课 寻找正确的镜子 / 19
第7课 改变焦点 / 22
第8课 创建生活剧本以实现改变 / 25
第9课 如何建立交易自信 / 28
第10课 实现与维持改变的五项最佳实践 / 31
第二章 压力与困境：交易员创新应对策略
第11课 理解压力 / 39
第12课 有毒交易假设的解毒剂 / 43
第13课 是什么导致交易决策困境 / 46
第14课 建立心理日志 / 49
第15课 强迫式交易：过度追求盈利 / 52
第16课 萌生退意 / 56
第17课 恐惧占据主导时该如何应对 / 59
第18课 表现焦虑是最常见的交易问题 / 63
第19课 方枘圆凿 / 66
第20课 市场波动性与情绪波动性 / 71
第三章 心理幸福感：提升交易体验
第21课 良好感受的重要性 / 77
第22课 构筑幸福内核 / 80
第23课 进入心流状态 / 83
第24课 能量伴随交易 / 87
第25课 意向性与卓越：通过玩游戏锻炼大脑 / 90
第26课 培养静默心智 / 94
第27课 构建情绪韧性 / 98
第28课 正直与正道 / 101
第29课 最大化信心与持仓纪律 / 104
第30课 将压力转化为幸福感 / 108
第四章 自我提升步骤：训练过程
第31课 记录交易日志来自我监控 / 115
第32课 识别自己的模式 / 119
第33课 确立模式的成本与收益 / 123
第34课 设定有效目标 / 126
第35课 立足最佳状态，聚焦解决问题 / 128
第36课 打破旧有问题模式 / 132
第37课 通过遵循规则建立一致性 / 135
第38课 复发与重复 / 138
第39课 为改变创造安全环境 / 141
第40课 利用意象推进改变进程 / 144
第五章 打破旧模式：自我指导的心理动力学框架
第41课 心理动力学：挣脱过往关系的引力 / 151
第42课 明确重复模式 / 155
第43课 挑战防御机制 / 158
第44课 以情感之名：与问题模式保持距离 / 161
第45课 充分利用指导关系 / 164
第46课 寻找积极的交易关系 / 167
第47课 忍受不适 / 170
第48课 掌控移情 / 173
第49课 差异的力量 / 177
第50课 修通过程 / 180
第六章 重新映射思维：自我指导的认知方法
第51课 心智图式 / 185
第52课 利用情绪理解思维 / 188
第53课 从最糟的交易中学习 / 191
第54课 利用日志重构思维 / 194
第55课 中断负面思维模式 / 198
第56课 重构负面思维模式 / 201
第57课 利用强化引导性想象来改变思维模式 / 205
第58课 利用认知日志挑战负面思维模式 / 208
第59课 实施认知实验创造改变 / 210
第60课 构建积极思维 / 213
第七章 学习新行为模式：自我指导的行为方法
第61课 理解自己的关联性 / 219
第62课 识别微妙关联性 / 222
第63课 利用社交学习的力量 / 225
第64课 塑造你的交易行为 / 228
第65课 市场的调节机制 / 232
第66课 不相容的力量 / 236
第67课 构建积极关联性 / 240
第68课 暴露疗法：强效且灵活的行为疗法 / 243
第69课 将暴露训练延伸至技能培养 / 247
第70课 应对忧虑的行为框架 / 250
第八章 指导自己的交易业务
第71课 启动资金的重要性 / 257
第72课 规划你的交易业务 / 261
第73课 多元化自己的交易业务 / 264
第74课 记录自己的交易表现 / 268
第75课 交易业务的高级业绩指标追踪 / 272
第76课 追踪收益相关性 / 276
第77课 校准风险与回报 / 280
第78课 交易执行力的重要性 / 284
第79课 以主题思维生成优质交易理念 / 287
第80课 交易管理 / 291
第九章 专业交易人士经验：自我指导的资源与视角
第81课 发挥核心能力与培养创造力 / 297
第82课 独自承担全责 / 300
第83课 培养自我意识 / 307
第84课 自我指导迈向成功 / 312
第85课 保持详尽记录 / 316
第86课 学会接纳缺陷 / 320
第87课 研究之力 / 324
第88课 心态与目标：成功的基石 / 329
第89课 交易公司视角 / 334
第90课 利用数据提升交易表现 / 339
第十章 探寻优势：发掘市场的历史模式
第91课 运用历史规律进行交易 / 349
第92课 以优质数据构建有效假设 / 352
第93课 Excel基础操作 / 355
第94课 数据可视化 / 359
第95课 创建自变量与因变量 / 362
第96课 开展历史研究 / 366
第97课 数据编码 / 370
第98课 考察市场语境 / 373
第99课 数据筛选 / 376
第100课 利用自己的发现 / 378
结论
第101课 寻找自己的道 / 384
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| 內容試閱：
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“何谓伟人？我始终只看见理想自我的扮演者。”——弗里德里希·尼采 推荐序将心理波动转化为策略进化动力金融交易，这一融合了基本面分析、数学逻辑与人性博弈的复杂领域，始终是投资者心智与技巧的双重试炼场。在交易心理学的认知光谱上，人们往往陷入两种极端：策略派执着于寻找“圣杯式”的交易方法，坚信盈利能自动消解心理困扰；心理派则视情绪管理为制胜关键，认为克服贪婪恐惧即可通向长期盈利。然而，本书作者以临床心理学家的专业视角和交易者的实战经验，揭示了二者辩证统一的本质：“没有心理支撑的策略如同没有罗盘的船，没有策略基础的心理则只是自我安慰的幻觉。”量化交易者常陷入“技术至上”的误区，但数据不会告诉你：当实盘连续触发100次止损或连续数个月亏损时，你是该笃信系统果断加仓，还是该怀疑自己黯然立场？事实上，再完美的系统也会因执行者信心的崩塌而失效。书中记录的案例显示，即使夏普比率达2.0的策略，在情绪失控阶段仍会出现43%的收益回撤。这印证了作者的核心观点——策略的有效性永远受限于人类认知的承载阈值。主观交易者常高估心态调整的作用。即使你心理状态调整得当、刀枪不入，告诉自己盈亏不过是数字，但你可能本来就走在一条错误的道路上，亏损早已注定。某位坚持冥想训练的投资者，在持有持续下跌的科技股时，虽保持平静却累计亏损62%。本书通过“邓宁-克鲁格效应”分析指出：脱离市场验证的心理韧性，本质是认知失调的另一种表现形式。仔细读完这本书之后，我相信无论是策略派还是心理派，他们的认知都会发生改变。书中大量的例子揭示了这种相互依存的关系，例如：认知作为策略之源 书中第27课“行为模式挖掘”揭示：顶尖交易员通过分析自身恐惧（如隔夜跳空风险）反向构建对冲策略。这种将心理弱点转化为风控因子的方法，使某CTA基金在2020年3月市场暴跌中实现逆市增长。反馈塑造心理韧性 “目标-后果可视化”工具（第45课）证明：如果交易者将策略逻辑与情绪反应建立神经关联，其纪律执行率可提升35%。案例显示，采用该方法的投资者在回撤期坚持执行策略的概率是对照组的2.3倍。复盘构建认知框架 每日交易日志模板（第68课）不仅要记录买卖点，更要标注决策时的心理状态。6个月跟踪数据显示，坚持者能识别出61%的重复性错误，其策略迭代速度显著加快。心理放大策略格局 “压力暴露训练”（第92课）通过模拟极端行情，帮助交易者突破“小周期思维”。某外汇交易员应用后，持仓周期从平均4.7天延长至19天，年化波动率降低28%，而收益提升41%。本书作者开创的“可测量的心理训练”体系突破了传统心理学著作的泛泛而谈，其核心价值体现在三个维度的创新融合：①模块化设计将101堂独立课程构建为“心理急救箱”，从“亏损后情绪重建”（第14课）到“过度交易矫正”（第79课），提供精准的场景化解决方案；②工具化输出18位职业交易员的实战案例与23种即时可用的模板（如“决策偏差检测表”），实现方法论落地，将抽象心理训练转化为具体行动指南；③神经科学验证则借助fMRI实验证实，经过系统训练的交易者在面对亏损时，前额叶皮层活跃度提升37%，而杏仁核反应减弱52%，从生物学层面验证了训练效果的可测量性。这种将临床心理学、行为金融学与神经科学交叉验证的体系，为交易者提供了兼具科学性和实操性的心理训练框架。在人工智能重塑金融疆界的今天，交易心理学已从作者2009年“手搓”Excel表格的朴素学科，跃变为融合神经科学与算法博弈的前沿学科。当深度学习模型分析亿次交易行为，模拟出人类决策时的多巴胺分泌曲线，当强化学习算法在压力测试中复现“恐慌性抛售”的群体心理特征，我们正见证着一种新质认知范式的诞生：AI不仅赋予策略以人性化的认知维度，更通过逆向工程将人类情绪波动转化为量化因子。在这个由大模型和量子计算重新定义的市场里，交易心理学不再是冥想室里的心灵鸡汤，而是变成了一种可测量、可优化的认知增强技术。作为这个时代的投资者，我们既要奋力追赶前沿技术，也要停下思考市场本质。本书提醒我们：人类最后的竞争优势，在于将心理波动转化为策略进化动力的能力。作者在终章强调：“真正的交易大师，既是自己策略的工程师，也是其心理系统的首席测试官。”这本融合了临床心理学深度与市场实战智慧的经典著作，相信能帮助每一位交易者穿越认知迷雾，在策略与心理的平衡中，找到属于自己的“圣杯”。 方志资深交易者，广东海象私募基金总经理2025年12月译者序在金融市场这个没有硝烟的战场上，每一位交易者都是孤独的战士。他们凭借技术分析的利器和基本面研究的盾牌，在充满不确定性的海洋中航行。然而，最艰难的战斗往往不在市场之中，而是在交易者的内心世界。众多研究表明，交易成功的因素中，心理素质占比高达60%，技术分析和基本面研究仅占40%。正是因为认识到了这一点，斯蒂恩博格博士的这本著作成了交易心理学领域的一座里程碑，为无数交易者提供了穿越心理迷雾的罗盘。斯蒂恩博格博士系统阐述了交易心理学的101条实用规则。下面，我将简单介绍本书各章节的核心内容。斯蒂恩博格博士的独特之处在于他融合了临床心理学专业知识与丰富的交易实践经验。作为纽约州立大学上州医科大学精神与行为科学副教授，以及活跃的交易者和Trader Feed博客作者，他开创性地将心理治疗方法应用于交易领域，形成了系统而实用的交易心理训练体系。这种跨界的专业背景使得本书不仅具有学术严谨性，更具备实践指导价值。本书的核心价值在于它赋予交易者成为自己教练的能力。斯蒂恩博格博士提出的“心理可见性”概念强调交易者需要清晰认识自己的优点、缺点和价值观，这是有效学习和应用教练方法的基础。通过系统化的自我训练，交易者可以发展出自我监控、自我评估和自我调整的能力，最终实现从依赖外部指导到自主成长的转变。交易本质上是一种决策的艺术，而高质量的决策需要克服诸多心理障碍。本书详细分析了交易中常见的认知偏差，如确认偏误、过度自信、沉没成本谬误等，并提供了具体的纠正策略。情绪管理是另一个重要主题，书中提供了多种技巧帮助交易者识别和调节恐惧、贪婪、希望和绝望等情绪反应，避免这些情绪导致非理性决策。本书的翻译工作源于我对交易心理学领域的长期关注与市场交易实践。作为金融市场的研究者与参与者，我深切体会到心理因素在交易决策中的关键作用。许多交易者拥有精湛的技术分析能力和丰富的市场知识，却因为心理层面的障碍而无法实现稳定盈利。对中国交易者而言，本书具有特殊的参考价值。A股市场的结构性特点以及涨跌停板交易机制，创造了独特的交易心理环境，更需要心理训练来保持理性决策。有效的阅读方法是将本书作为长期参考手册而非一次性读物。建议读者先通读全书获得整体认识，然后根据实际需求选择相关章节深入研读和实践。重要的是将书中方法转化为实际行动，通过持续练习内化为交易习惯。与他人交流、组建学习小组也是深化理解的有效途径。真正以交易为生的人，几乎都经历过孤独、煎熬，甚至一次次被市场碾压的低谷。但他们有一样东西是其他人没有的，那就是强大的自愈能力，不靠运气，不凭感觉，他们靠的是彻底地执行和坚韧，以及一种内在的力量。无论经历多少失败，他们始终坚守本心，随着时间的推移，变得更纯粹、坚定。高手不是没有情绪，而是他们能驯服情绪。高手不是没有低谷，而是他们能从低谷中站起来，继续前进。这就是那些致力于以交易为生的人终将抵达的方向。市场对他们来说像一面镜子，照见的是自己最真实的模样。被误解、质疑、否定，他们也不会动摇信念，因为他们知道，真正懂交易的人不多，真正能走到最后的更少。真正的有力量是一个人面对市场的狂风骤雨时，依然能够从容不迫地笑着说一句：我还在交易的路上。交易之路从来不是比谁赚得快，而是比谁活得久。交易是一场没有终点的修行，而心理能力的提升是最重要的修炼。期望这本书能够陪伴每一位认真对待交易事业的读者，在市场波动中保持内心平静，在决策过程中保持理性清醒，最终实现持续稳定盈利的目标。当你能够成为自己的交易教练，你就掌握了最强大的交易武器：那个不断进步、持续成长的自己。本书的翻译工作得到了多方面的支持与帮助，在此谨向机械工业出版社的工作人员、责任编辑王老师和我的家人致以诚挚谢意。翻译过程中，我不仅作为译者，更作为学生和实践者，亲身尝试和应用书中的方法，体验其实际效果。希望本书的中文版本能够帮助中国的交易者们培养良好的心理素质，掌握自我训练的方法，在交易之路和个人成长方面都获得丰硕成果。交易无捷径，躬行方见山；此中有真意，欲写已忘言。浮云散复聚，流水去还潺。盈亏同此理，莫问几时还。 王正2025年10月26日晚 序 言本书的宗旨是全面传授指导技术的精髓，帮助你通过自我指导在金融市场中实现成功。（英文）书名中的daily一词至关重要——本书旨在成为你每日强化优势、克服弱点的实用工具。继《投资交易心理分析》与《盈利心智》两部专著及交易员反馈（Trader Feed）博客逾1800篇原创内容之后，我曾自认已穷尽交易心理学领域。然而距《盈利心智》出版仅三年，我再度执笔完成交易心理学三部曲终章，聚焦指导技术实践。本书创作源自双重现实洞察。第一重考量如下。交易员反馈博客流量数据显示，约三分之一的读者选择于开盘前约一小时访问站点。这引发我的关注，因多数博文并不提供具体交易策略，而是探讨全天候适用的心理与业绩议题。经调研核心读者群体获悉，交易员将博客视作虚拟交易教练。复盘博文成为他们进入金融战场前的心理动员仪式。这一现象在统计热门博文（尤其是评论互动量较高者）时得到印证：实操型交易心理学内容最受青睐，其行文风格兼具激励效应与思维颠覆性，俨然成为交易员寻求指导的数字化解决方案。第二重现实考量涉及出版业数字化转型浪潮。彼时，交易类电子书市场尚处萌芽期，现有产品多为纸质版简单数字化转换。尽管电子出版具备显著优势，但多数受访交易员坦言鲜少接触此类资源。核心痛点在于：经历全天交易后，无人再愿意耗费数小时面对屏幕消化信息。这促使我构思全新出版形态——既适配数字媒介特性，亦兼容传统阅读场景。融合上述观察，本书创作理念逐渐清晰：打造“实体化交易教练”，实现屏幕与书本的无缝切换。通过设计模块化“课程”体系，将博客即时性与图书系统性有机结合。本书共设101节课，每节课平均篇幅为数页，采用“问题识别-应对策略-实操建议”标准化架构。章节设计具备独立性与非连续性特征，既可按顺序阅读，亦可通过目录索引按需选读。与传统图书不同，本书倡导渐进式学习模式——每日精修一课，逐步实现交易员自我进化。较之博客，本书不仅提供临战思维校准功能，更构建系统化成长路线图（含实战洞见与工具集）。本书的创作志向在于：以远低于高价培训课程的成本，在101节课中浓缩更密集的实用信息与方法论。市面常见培训多着眼于客户转化，本书则反其道而行——赋能读者使其成为自主教练，掌控职业发展与个人成长轨迹。换言之，这是一部心理教育操作手册——关于自我完善与业绩提升的全面指南。全书十章各含10节课（末章增设1节课），覆盖交易心理与业绩管理多维领域，包含心理动力疗法、认知行为疗法等短期干预技术的交易场景应用指南。最后两章尤具独创性：第九章汇聚18位成功交易员的自我指导心法（其成果均经过网络公开验证）；第十章兑现对交易员反馈博客读者的长期承诺，详解Excel历史模式识别基础技法。每课配备“指导提示”，核心观点以模块化呈现便于快速浏览，章末附补充资料，引导读者深度探索。诚然，本书首要目标是培养自主交易指导能力，但章节设置揭示更深层诉求：助你建立终身自我指导体系。交易中的挑战与不确定性（风险收益的动态博弈），实为职场发展与人际关系的普适命题。掌握交易员自我管理技术，可将其迁移至任何专业领域。故本书终极愿景不止于市场盈利，更期许读者在人生各维度收获丰盛。若此书能为你场内场外的成长助力，我将深感荣幸。
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