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| 內容簡介： |
本书围绕中国企业汇率风险管理实践展开系统研究，内容聚焦全球宏观环境及外汇市场、企业汇率风险管理、外汇套期保值和外汇套期会计四个方面，具有较强的现实意义与学术价值。在全球汇率市场不稳定高波动的背景下，非美货币收到冲击，对中国企业风险管理提出挑战。
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
本书的研究以中国本土化语境重构风险中性概念，有助于企业从被动应对市场波动转向主动管理金融风险，为企业搭建科学有效的汇率风险管理体系提供理论依据和决策参考，同时也为政策制定者完善市场基础设施、培育风险对冲文化贡献实践镜鉴。全书结构清晰，论证严谨，是一本内容扎实、分析深入的金融研究著作。
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| 關於作者： |
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依靠领先自营投资能力，招商银行资金营运中心2013年建立招银避险品牌，通过专业输出，为实体企业提供汇率、利率市场、大宗商品咨询，套期保值服务建议，协助客户进行风险管理。2024年，招商银行代客交易量超过1.8万亿人民币，服务实体企业近8万家，积累丰富企业汇率、利率风险管理经验。
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| 目錄：
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目 录
1.全球宏观环境及外汇市场概况
1.1 宏观形势回顾与展望
1.2 经贸投资形势回顾与展望
1.3 外汇市场走势回顾与展望
1.4 汇率波动影响
2.企业汇率风险管理
2.1 汇率风险中性
2.2 企业汇率风险来源及影响
2.3 企业汇率风险管理现状
2.4 企业汇率风险管理体系
2.5 企业汇率风险管理程序
2.6 企业汇率风险管理工具
3.外汇套期保值
3.1 套期关系管理
3.2 套期交易
3.3 套期风险管理
3.4 套期效果评估
4.外汇套期会计
4.1 套期会计应用背景
4.2 套期会计实操进展
4.3 套期会计准则解读
4.4 外汇套期核算案例
5.套保案例分享
5.1 国内企业套期保值回顾
5.2 国内企业案例
5.3 海外企业案例
5.4 案例启示
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| 內容試閱：
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2024年，全球宏观图景在多重张力中深刻重构。美联储货币政策在“抗通胀”与“防衰退”之间反复权衡，地缘裂痕加剧能源与供应链价格波动，在主权货币竞相调整的浪潮下，汇率市场呈现出高波动、非线性、跨区域传导的复杂特征。中国经济通过制度型开放增强内外循环韧性，但外贸主体在“一带一路”贸易占比突破50%、跨境投融资纵深拓展的同时，也直面汇率双向波动常态化与风险敞口隐蔽化的双重挑战—美元指数受政治周期影响剧烈波动，非美货币在政策分化中割裂运行，微观经营层面对冲工具的选择困境与宏观战略层面对风险定价权的争夺，共同构成企业全球化进程中不可回避的命题。
自汇率制度改革以来，我国企业汇率风险管理正经历从被动应对向主动驾驭的范式跃迁。随着风险中性理念的深化，企业逐步摒弃“赌汇率”的投机思维，转而通过远期、期权等衍生工具构建系统性对冲框架。展望未来，企业汇率风险管理将向精细化、智能化纵深发展。数字化技术赋能下的智能对冲策略、产业链上下游风险联动的生态化管控正成为新趋势。同时，政策端持续优化市场基础设施，加大推动在离岸人民币外汇市场创新，为企业提供更丰富的避险工具箱。
为系统性回应企业需求，国家外汇管理局于2024年修订并发布《企业汇率风险管理指引》（2024年版），旨在通过理论结合实践的方式，推动风险中性理念的深化落地。本书的编撰，正是基于这一政策导向，结合2024年全球外汇市场特征与中国企业真实案例，提炼方法论与操作框架。本书采用“全场景分析 行业适配”的研究方法，充分利用招商银行丰富的企业客户资源与外汇市场实践经验，以及相关专家团队在全球汇率风险管理领域的研究框架、分析工具以及对中国企业的长期深度洞察。本书不仅全面梳理全球宏观经济环境动态，追踪外汇市场走势，系统分析企业汇率风险管理及外汇套期保值领先实践，形成兼具普适性与前瞻性的管理体系，还对多家代表性企业进行问卷调研，其调研覆盖出海建厂、跨境投融资、货物贸易等多元场景，深入了解中国企业汇率风险管理的现状、痛点问题和提升方向。同时，本书还针对外汇套期会计实践进行细致阐述并提供详细案例解析。最后，通过对多家样本企业财务负责人进行深入访谈，系统性解构各个案例的汇率风险来源及类型、汇率风险
管理策略以及套保实践应用，为企业搭建科学有效的汇率风险管理体系提供案例支持与决策参考。
本书致力于以中国本土化语境重构风险中性理念—从被动应对市场波动转向主动管理金融风险，从单点工具套保升级为资产负债表的全局战略管理。在人民币国际化纵深推进与全球货币体系变革的交汇点上，本书旨在既为企业构筑风险防火墙提供战术手册，也为政策制定者完善市场基础设施、培育风险对冲文化贡献实践镜鉴。当不确定性成为新常态，唯有将汇率风险管理内化为企业核心能力，方能在全球价值链重构中把握战略主动，于市场风浪中行稳致远。
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