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| 內容簡介： |
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出纳工作是会计工作中至关重要的一个环节，它在单位的财务管理和决策中发挥着不可或缺的作用。出纳员是单位会计核算的基础工作之一，负责办理现金收付、银行结算业务以及现金、票据、有价证券的保管。出纳员同时需要合理安排和调度资金，及时提供单位货币资金活动信息，保证货币资金的安全与完整。通过及时准确地提供财务报表和资金流量表等信息，帮助企业掌握资金状况和经营情况，为决策提供有力的支持。这些工作需要出纳员具备高度的责任感、娴熟的技能和扎实的专业基础知识，以确保财务交易的准确无误和资金的安全。由此可见，出纳工作不仅关系到单位的财务管理，还直接影响单位的决策过程。因此，出纳工作的重要性不容忽视，它要求出纳员必须具备专业的财务知识。基于以上情况，我们编写了《出纳与资金管理》一书。本书根据相关部门最新颁布的《中等职业学校会计事务专业教学标准》制定的一门实用性较强的专业核心课程，符合国家“十四五”职业教育国家规划教材的规定。在编写过程中，我们引入实际案例，将教学置身于仿真的出纳工作环境中去处理各项出纳业务，使学生在学习过程中身临其境，能够更好地激发学生兴趣并快速提高学生的技能水平。
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| 關於作者： |
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王立峰，男，2005年毕业于石家庄经济学院（现河北地质大学）会计事务专业，管理学学士，高级讲师。自2005年起担任会计专业教学工作，主要负责教授会计电算化、企业经营沙盘模拟、基础会计、财经法规与会计职业道德等课程；河北省骨干教师、河北省教育科学规划咨询评审专家，沧州市职业院校骨干教师、沧州市教育科学规划咨询评审专家，沧州市职业教育专家人才库成员、沧州社科智库专家、河北省职业教育专业教师教学创新团队成员，机械工业出版社职业院校会计专业规划教材编审委员会委员主编、参编教材9部，撰写的国家级、省级论文9篇，主持、参研国家级、省级、市级课题12项，均顺利结题，多次参加各级各类教师技能比赛及教学能力大赛，均获取理想成绩，多次指导学生参加省、市级会计电算化、企业沙盘模拟经营技能比赛，学生多次获省、市一等奖，个人多次获省、市优秀指导教师。2021年5月参与的项目《会计电算化应用教程》的编写及实践应用获河北省教学成果三等奖，参编的教材《会计信息化应用教程》2021年被评为国家十三五规划教材。
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| 目錄：
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项目一 出纳概述 ( 001 ) 任务一 出纳工作简介 ( 003 ) 任务二 出纳人员的岗位职责 ( 007 ) 任务三 出纳岗位的内部控制制度 ( 011 ) 任务四 出纳基本技能 ( 014 ) 任务五 支付方式和工具的使用 ( 026 ) 项目二 现金收付业务 ( 031 ) 任务一 现金及现金管理 ( 033 ) 任务二 现金收入业务 ( 038 ) 任务三 现金支出业务 ( 052 ) 任务四 现金的保管与清查 ( 063 ) 项目三 银行存款收付业务 ( 073 ) 任务一 银行存款相关管理制度 ( 075 ) 任务二 编制银行存款业务记账凭证 ( 084 ) 任务三 银行存款记账凭证的审核 ( 090 ) 任务四 银行存款日记账 ( 092 ) 项目四 票据结算 ( 103 ) 任务一 票据结算概述 ( 105 ) 任务二 支票 ( 114 ) 任务三 银行汇票 ( 124 ) 任务四 银行本票 ( 129 ) 任务五 商业汇票 ( 133 ) 项目五 出纳报表业务 ( 149 ) 任务一 现金盘点业务处理 ( 151 ) 任务二 出纳报告单编制业务处理 ( 159 ) 任务三 会计档案概述 ( 164 ) 任务四 会计资料整理与归档业务 ( 167 ) 任务五 会计资料移交业务 ( 175 ) 项目六 网上收付款业务 ( 187 ) 任务一 网上收付款业务概述 ( 189 ) 任务二 网上银行收付款业务 ( 191 ) 任务三 支付宝收付款业务 ( 204 ) 任务四 微信收付款业务 ( 216 )
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