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『簡體書』金融数学（第7版）（新编21世纪风险管理与精算系列教材）

書城自編碼： 3611935
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 孟生旺
國際書號(ISBN)： 9787300289922
出版社： 中国人民大学出版社
出版日期： 2021-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 49.8

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內容簡介：
本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师金融数学课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的*道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。
關於作者：
孟生旺 中国人民大学二级教授，杰出学者特聘教授，博士生导师。讲授的主要课程包括统计学金融数学风险模型精算理论与应用。兼任中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。代表作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。
目錄：
第1章 利息度量
1.1 累积函数与有效利率
1.2 贴现函数与有效贴现率
1.3 名义利率
1.4 名义贴现率
1.5 利息力
1.6 贴现力
1.7 利率概念辨析
本章小结
习 题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
本章小结
习 题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
本章小结
习 题
第4章 收益率
4.1 净现值与收益率
4.2 再投资与修正收益率
4.3 币值加权收益率
4.4 时间加权收益率
4.5 收益分配
本章小结
习 题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还0
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
本章小结
习 题
第6章 债券和股票
6.1 引言
6.2 债券的定价原理
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值
6.4 可赎回债券的价格
6.5 贴现债券的价格
6.6 债券的到期收益率
6.7 股票价值分析
本章小结
习 题
第7章 利率风险
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 马考勒凸度
7.5 凸度
7.6 有效凸度
7.7 久期和凸度对资产价格的影响
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 免疫
7.10 完全免疫
7.11 现金流配比
本章小结
习 题
第8章 远期、期货和互换
8.1 远期
8.2 期货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互换
本章小结
习 题
第9章 期权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权的价格
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的BlackScholes模型
9.6 期权交易策略
本章小结
习 题
第10章 利率的期限结构
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 远期利率
10.4 套利
本章小结
习 题
第11章 随机利率
本章小结
习 题
参考答案
参考文献

 

 

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