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系统流动性风险模型的多维评估
『简体书』 作者：马秀莉 出版：经济日报出版社 日期：2023-08-01 这本《系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估》利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论（ICAPM），测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子 ... |
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