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田丁石 著
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期望分位数的半参数建模、估计与应用
『简体书』 作者：田丁石 著 出版：武汉大学出版社 日期：2023-03-01 有效的风险管理以及准确的风险测度对于现代金融企业越来越重要。传统的在险价值方法虽然能让人迅速了解投资组合包含的风险信息，但由于不具有次可加性以及对极值不敏感等问题， 很快就被预期损失取代。而ES作为当前最为流行的风险管理工具，不具有与回测相关的可导出性，在实际应用中被广为诟病。在此背景下，本文通过选 ... |
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